系統管理

模組用於進行系統的基本設定，用戶可以使用該功能建立公司、定義基本資料（例如用戶、貨幣、支付條件、銷售人員、佣金組別等）。使用系統管理的功能，用戶還可以進行被毀損資料的恢復，定義匯率表，定義使用權限表等

匯率表：在該表中用戶可以輸入所需的外幣匯率和指數。當系統產生試算平衡表、資產負債表或損益表時，用戶可以使用本位幣別、系統貨幣出具會計報表，系統可以根據當前的匯率折算成相應的外幣報表或者自動從網上下載匯率。

靈活的系統工具：利用這些工具，用戶可以進行資料備份、轉移年度資料、檢查和修正資料、或者自動運作預定定義的過程。

線上預警管理：定義個人的線上預警功能列表。用戶可以選擇希望接收的預警類型，定制個性化預警以及定義各預警的參數。預警資訊可以通過傳真、SMS、Email或者內部Mail等多種方式來發送。

郵件、傳真和SMS管理中心 ：系統允許用戶透過郵件、傳真和SMS多種方式來發送系統中的任何文檔或報告，從而成為用戶的資訊交換伺服器。各種消息既可以單獨發送也可以群組發送給內部用戶、客戶以及供應商。

總帳

總帳可以滿足整個財務活動的需要，包括一般分類帳，科目的建立和維護，日記帳分錄登錄，外幣調整，以及預算管理等。用戶輸入日記帳分錄（大部分的日記帳分 錄是從銷售、採購、庫存和銀行模組自動過帳）時可以將每筆分錄分配到不同的項目和利潤中心。系統將自動產生試算平衡表。並可以對自動產生的利潤表、資產負 債表等對外報表進行比較分析

臨時日記帳分錄:利用此功能輸入或查詢臨時日記帳分錄到一個批次處理佇列，在真正過帳為日記帳分錄前可以審核、校正這些臨時分錄。

週期性的分錄交易:用於建立週期性分錄交易。可以為之設置交易的執行頻率，系統會自動提醒你確認這些交易。

匯率差異:利用此功能調整外幣科目到本地貨幣，同時允許分配差異到相應科目上。

預算:能夠定義和跟蹤預算。可以定義預算條件、分攤模式、任意貨幣金額（本地或外幣，或兩者均定義）。可以查看計畫的預算和實際的花銷。當任何預算專案超過了月份和年度額度，系統將自動發送警告。

財務報表範本設計工具 ：用於快速建立自訂眾多的財務報表範本。利用此功能可以設計不同目的的財務報表(如，為經理準備的利潤表，按內部用戶的要求分類和排序)

銷售和分銷

用於管理所有與銷售相關的活動，包括建立報價，輸入客戶訂單，交貨，更新庫存，管理所有的發票和帳目收據。該系統支援客戶不同的應用模式，用戶可以根據實際應用簡化銷售環節。使用該系統產生的發票記錄可以自動產生銷售憑證、退貨憑證

報價：用於將報價資訊發送給客戶。在此可以計算本次報價的 毛利，檢查庫存狀態（總體庫存或特定倉庫庫存）以及客戶當前結餘。用戶還能夠隨時查看某次報價中任何專案上一次對特定客戶提供的報價。同其他的文檔一樣， 報價發出以後，只需單擊一下就可以把該報價單導出到Microsoft Word 中。

訂單、發貨單、發票：用於處理銷售過程中的相關單據，系統根據單據資訊自動更新倉庫中物料的數量、價值。並可以靈活處理退貨、一次性客戶購買、預付款購買、折扣促銷等多種特殊銷售活動。

預製憑證：當用戶僅想出具發票而不想影響財務賬時，可以使用預製憑證。

自動匯總帳款：可以自動地將與所有客戶相關的全部前期應收帳款匯總到一張發票中。如果需要在月中不斷生成訂單和發貨單，但僅在月底時為每一客戶生成匯總發票，則該功能非常有用。

用於管理向供應商的採購活動，包括採購訂單、收貨、庫存的補充，進口貨物、退貨處理等。使用採購訂單，系統會及時更新所採購物料的可用數量，同時會把送貨 日期通知給庫存管理員。通過收貨、發票等環節，用戶可以更新庫存數量和庫存金額資訊，並且自動生成採購業務有關會計分錄。並且可以歸納採購中不同類型的成 本與費用（船運，保險，關稅等），將這些費用與產品的採購價格一併更新到庫存實際價值中

客戶關係管理

在該模組維護所有客戶、分銷商和供應商的主資料（這些主資料可以來自總部系統中（比如SAP R/3系統）已有的客戶和供應商數據）。並對與業務合作夥伴的聯繫以及銷售活動進行管理。根據這些主要資訊，用戶可以對銷售機會和客戶資訊進行全面的多角度的分析

主資料管理：用於記錄客戶和供應商的所有記錄。如客戶位 址、銷售代表、信用情況以及客戶分組等資訊。對每一個主資料均可以定義任意多的聯繫人資訊，包含電話號碼，電子郵件位址和其他重要資料。並可在其中直接記 錄與客戶或供應商所發生的業務聯繫，發送電子郵件或檢查所有重要資訊，如客戶銷售報表，詳細餘額等更多資訊。

客戶和供應商的業務聯繫：用於記錄與客戶或供應商發生的電話，會議或其他形式的業務聯繫，並可將每次聯繫的相關文檔作為附件記錄於系統中，成為客戶與供應商數據的一部分。

業務聯繫分析 ：用於分析所有業務聯繫，可以按天，按周等不同條件進行分析。

銷售機會 ：用於記錄從初次客戶接觸到成功完成銷售合同的所有活動。包含銷售機會特徵、來源、總價值、預計簽單日期、合作夥伴、競爭對手和主要工作等資訊。在產生第一次報價後，可鏈結到銷售的跟蹤與分析功能。

銷售情況分析 :根據客戶、產品、銷售員對銷售情況進行分析，可實現三維的綜合分析（如某銷售員銷售某種產品給某客戶的情況分析等）。在報表中自動產生圖形化的分析結果。報 表具有細分、跟蹤功能， 可以從最頂層的匯總資訊（如客戶大類的銷售情況）分解到最底層的資料源(如某客戶的某一張發票資訊)。

銷售分析圖表 ：用於動態分析銷售業務的各個階段，從潛在客戶資訊到銷售訂單。以圖形化的方式進行顯示。系統可以顯示目前處於前10-30的銷售機會，用以幫助分析銷售趨勢和購買習慣。

銀行業務

該模組用於完成所有與出納相關的業務，用戶可以使用現金、支票、銀行轉帳、信用卡等多種支付方式處理對外付款和收款。可以使用該模組管理支票、信用卡

收款：利用此功能完成客戶收款， 支付方式可以為支票、信用卡、現金和銀行轉帳。通過分配款項到客戶的發票，可以簡化收款處理。收款將自動更新會計分錄。

付款：利用此功能支付款項給供應商，可以分配付款到未清發票。

存款：利用此功能可以方便地存入現金、信用卡或支票到銀行。

支票管理：用於管理所有支票，可以用它簽署或取消支票。

銀行對帳：系統具有功能強大的對帳模組，用戶可以輸入銀行帳務資料或直接從一個檔導入資料。

對帳：系統提供完全自動化的對帳功能，根據定義的對帳參數靈活對帳，處理應收應付賬款的核銷。

庫存管理

用戶可以在系統中建立不同的物料及倉庫，並對物料進行管理，定義物料特性及價格清單。使用該模組可以處理庫存盤點、倉庫間調撥、寄售等特殊業務

物料管理：用於管理所有的物料資料，包括物料名稱、編碼、條碼、商標、尺寸、價格和物料的圖片。還可以在同一螢幕查看物料的庫存量、定購數量以及銷售分析。

價格清單 ：用於定義所需的價格清單，並將其分配給相應的客戶或供應商。使用該功能可以輕鬆地建立價格清單間的動態公式連接，這樣，當實際採購價變化時可以自動更新價格列表。

特殊價格 ：用於記錄特定客戶或供應商的特殊價格，可以設置與數量相關時間相關的特殊價格，並為某類客戶組定義特殊折扣等。

庫存收發貨 ：用於記錄不直接與應收應付單據相關的無訂單庫存收/發貨。

庫存移動 ：當你使用多個倉庫時，可以使用此功能記錄所有倉庫間的轉移。

庫存處理 ：提供更新庫存物料未清餘額，以及在系統內記錄盤點結果的功能。

生產管理

該模組提供簡單的生產管理功能用於定義物料清單、建立工單、產品及原料的可用性檢查和報告。主要功能如下：

物料清單(BOM)定義：用於定義多階的物料清單，可以定義成品及其所需的所有原材料，包括原材料的數量和相應的倉庫。

工單：用於記錄生產的順序，可以使用工單檢查現有原材料的庫存是否可以滿足生產的需要。

未清工單：用於顯示所有未完成的工作及其相應的工單。

生產檢查：在工作流程的任意階段，檢查所有物料的可用性。

成本控制

該模組用於快速確定利潤中心和成本分攤因素，並且生成每個中心的利潤及損益報告

利潤中心：用於定義利潤中心或部門。在定義科目時，可以直接連接一個科目到相關的收入或費用帳戶上。

費用分攤規則：基於計算規則和業務經驗，可以定義不同的成本分攤規則。在定義科目時，可以直接連接一個費用分攤規則相關的收入或費用帳戶上。

利潤中心和成本分攤表：用於顯示所有的成本中心和分攤規則，可以方便地查看並修改分攤指標，也可以直接創建新的利潤中心和分攤規則。

利潤中心報表：該報表用於顯示每個利潤中心的損益情況。

報表

強大的建立報表的功能覆蓋企業業務運作的各個方面，所有報表均可方便的匯出到Microsoft Excel。內置的資料導航系統允許用戶自由查詢資料，充分節省時間。主要報表如下：

待處理清單：用於幫助各級經理迅速瞭解最新業務情況，對所發生的異常情況如未支付的發票，未清報價與訂單等進行及時處理。與Microsoft Word 的無縫鏈結支援線上Word 文檔建立，用於完成與客戶聯繫的信件等文字處理工作。

客戶/供應商帳齡分析：可按照不同帳齡分段、排序分析客戶/供應商的應收/應付帳款情況。可回溯至每一行項的具體資訊。並可自動鏈結Microsoft Word 建立系列客戶帳戶資訊記錄。

銷售分析：根據客戶、產品、銷售員對銷售情況進行三維分析，在報表中自動產生圖形化的分析結果。報表具有細分、跟蹤功能， 可以從最頂層的匯總資訊分解到最底層的資料源。

查詢介面、查詢嚮導：是一種靈活強大的報表工具，用戶可以根據需要選取系統中的表和欄位，建立自己的查詢報表，已建立的查詢可保存使用。

記帳報表：用於提供所有重要的記帳報表，如科目與主資料清單、總帳科目報表、VAT 報表等。

財務報表：包含以下所有主要報表，資產負債表、損益表、成本中心報表等。

庫存報表：顯示所有庫存相關的重要資訊，如材料清單、出入庫檔記錄、庫存狀態、倉庫餘額報表、庫存評估表、產品樹報表等。